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工作職責:
1. 現(xiàn)金及銀行存款管理
（1）負責現(xiàn)金的日常收支，確保現(xiàn)金收付準確無誤，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金限額制度，及時將多余現(xiàn)金存入銀行。
（2）辦理銀行存款的收付業(yè)務，包括轉賬、匯款等，確保銀行賬戶資金安全。
（3）定期與銀行對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保銀行存款賬實相符。
2. 資金管理
（1）對現(xiàn)金、銀行存款、銀行賬戶、空白票據(jù)進行日常管理，確保資金安全。
（2）辦理公司資金的收付業(yè)務，編制資金日報，及時準確地反映公司資金流動情況。
3. 憑證制作與核對
（1）根據(jù)人力資源部提供的人工成本分攤表進行核對并入賬，確保人工成本核算準確。
（2）對涉及資金的憑證進行復核，確保憑證金額、科目、摘要等信息準確無誤。
4.銀行業(yè)務
辦理銀行、保函等業(yè)務，與銀行保持良好溝通，確保銀行業(yè)務順利進行。
5.報銷與付款：
（1）審核公司內(nèi)部員工的各項費用報銷憑證，確保其真實性和合規(guī)性。
（2）按照審批流程和規(guī)定，辦理現(xiàn)金、支票、電匯等付款業(yè)務。
6. 完成上級領導交辦的其他臨時性工作。
任職資格:
1. 大專及以上學歷，財務、會計等相關專業(yè)，1-3年相關工作經(jīng)驗。
2. 熟悉國家財經(jīng)政策、稅務法規(guī)及銀行結算業(yè)務。熟練使用財務軟件及辦公軟件，如Excel、Word等。
3. 工作認真細心，責任心強，具有良好的職業(yè)道德和保密意識。具備良好的溝通能力、團隊協(xié)作精神和服務意識。