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負責(zé)公司日?，F(xiàn)金收付、銀行轉(zhuǎn)賬、匯款、結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴格按財務(wù)制度及審批流程辦理收支。 登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)、賬款相符、賬實相符。 保管庫存現(xiàn)金、備用金、空白支票、網(wǎng)銀 U 盾、財務(wù)印章、收據(jù)及各類票據(jù)，妥善保管、規(guī)范使用。 負責(zé)員工報銷、工資發(fā)放、費用付款、供應(yīng)商貨款支付等資金結(jié)算，核對單據(jù)完整性、審批手續(xù)是否齊全。 辦理銀行開戶、銷戶、賬戶變更、銀行對賬、回單打印、流水整理，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。 負責(zé)發(fā)票、收據(jù)的領(lǐng)用、開具、保管、登記，配合會計做好票據(jù)臺賬管理。 整理每日收支原始憑證，按時移交會計做賬，做好單據(jù)交接登記。 嚴格執(zhí)行財務(wù)內(nèi)控及資金管理制度，嚴守財務(wù)保密制度，杜絕坐支、白條抵庫，防范資金風(fēng)險。 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他財務(wù)輔助及行政相關(guān)臨時工作。