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1、收款
按照公司規(guī)定的收款流程，收取客戶的現金、支票、銀行匯款等款項。
核對收款與銷售合同或訂單的一致性，確保金額及時間的準確性。
配合銷售團隊及時更新客戶賬戶信息，保證相關記錄的的完整性。
2、支付
根據公司需求與付款計劃，進行各項支出的支付，包括但不限于員工薪資、供應商付款、貨款以及其他費用支付。
核對支付對象信息，保證支付準確無誤，付款方式是否符合財務政策及合規(guī)要求。
確保支付流程的合規(guī)性，及時取得相關簽字或授權，保證付款的安全性和準確性。
3、銀行存款管理
定期與銀行進行對賬，核對銀行流水與公司賬號的一致性。
配合會計進行月度或季度的銀行存款調節(jié)，確保賬號余額準確無誤。
根據業(yè)務需求，處理公司賬戶之間的資金調撥，及時準確地記錄相關憑證。
4、財務報表
配合財務部其它人員準備財務報表，提供相關的支出和收入數據。
及時記錄和整理財務數據，包括現金流量表、銀行對賬等，協(xié)助進行財務分析和報告。
5、內部溝通與協(xié)調
與銷售、職能部門保持良好的溝通，協(xié)調付款和應收賬款的計劃和進度。
及時與上級溝通，匯報工作進展、異常情況和風險，并積極提出合理化建議。
6、合規(guī)與審計
遵守國家的財務法規(guī)和公司的內部財務政策，確保財務活動的合規(guī)性。
配合內外部審計工作，提供相關資料和解答審計人員的問題。
7、完成領導安排的其他工作。
任職資格
1、學歷及專業(yè)要求：全日制大專及以上學歷，會計、財務管理等相關專業(yè)；
2、職業(yè)資格證書：初級會計師及以上職稱；
3、計算機知識水平：熟練使用辦公軟件；
4、工作經驗：1年以上相關工作經驗；
5、熟悉國內會計準則及相關的財務、稅務、審計法規(guī)政策；
6、責任心強、作風嚴謹，有較好的組織協(xié)調能力；
具備團隊合作精神和職業(yè)操守。