哥谭3在线观看免费完整版|www.91av.|日韩一二三区在线|潜伏1电影高清免费完整版在线观看,白宫沦陷电影高清完整版在线观看中文 ,日本电影班会未删减完整版,国产福利av

工作職責(zé):
崗位職責(zé)：
1、 負責(zé)所轄公司支付管理工作,完成資金日常收支和調(diào)撥。
2、 根據(jù)公司制度，進行賬戶管理，完成賬戶的開戶、銷戶與變更,定期實施賬戶清查，財資系統(tǒng)的賬戶維護。
3、 根據(jù)審批后的報銷單，付款單等支付審批單據(jù)，合理安排現(xiàn)匯及票據(jù)付款，在付款額度內(nèi)進行網(wǎng)銀付款或是去銀行辦理外匯付款業(yè)務(wù)，時刻注意票據(jù)兌付時點，提前關(guān)注資金備款。
4、每日編制，現(xiàn)金余額臺賬及更新票據(jù)開立/背書/質(zhì)押/庫存臺賬，保證臺賬余額與銀行核對。
5、 每月進行網(wǎng)銀對賬及打印對賬單，配合年度審計中資金相關(guān)資料底稿的提供。
6、根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生頻率編制理財/融資/授信臺賬及做好相關(guān)發(fā)票，合同或批復(fù)的底稿登記歸納。
7、 協(xié)助部門負責(zé)人做好營運資金管理，提高資金使用效率，跟蹤資金計劃并與事業(yè)部溝通資金計劃的執(zhí)行情況。
8、 協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)收集融資資料。
9 、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他資金類任務(wù)。
任職資格:
任職資格：
1、全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷；
2、3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗；有使用SAP經(jīng)驗者優(yōu)先。
3、優(yōu)秀的抗壓能力、理解能力、溝通能力、執(zhí)行能力；
4、認真負責(zé)，細心謹慎。